«Экстремал должен чётко различать границу, где заканчивается экстрим и начинается полный ******.» Пожалуй, это лучшее начало для данной статьи. Сегодня, мы поговорим об управлении капиталом на Форекс, но практически без цифр, несколько важных заметок.
В этом уроке я постараюсь наиболее полно и доступно объяснить некоторые важные аспекты, касающиеся управления капиталом. В день мне приходит минимум 4 письма с вопросами наподобие: «Стоит ли переносить стоп в безубыток», «Есть ли смысл передвигать стоп в зону прибыли», «Как понять, что необходимо дать прибылям расти» и т.д.
Все вопросы я постараюсь раскрыть в этой статье, читать достаточно много, поэтому сделайте себе чашечку кофе, чтобы хоть как-то скрасить это время.
Управление капиталом на форекс – Когда выводить прибыль?
Разберём самый приятный вопрос: «Когда же нам выводить прибыль?» Звучит достаточно странно, но этот аспект необходимо учитывать при построении своего управления капиталом на форекс. Профессиональные спекулянты, которые живут за счёт торговли на рынке, выводят прибыль каждый месяц, но при этом они оставляют на депозите ту сумму, которая была в самом начале месяца. Делается это для того, чтобы держать риск постоянным.
Но перед этим каждый трейдер должен сделать свой депозит комфортным для своего стиля торговли. Если вам удобно торговать с балансом в 10.000$, тогда при достижении этой суммы мы можем выводить всю прибыль сверх данного числа. Для кого-то этот депозит может показаться маленьким, и он решит достичь суммы в 40.000$, поэтому он не будет производить никаких операций на вывод средств до тех пор, пока баланс не будет удовлетворять его зоне комфорта.
Хочешь уничтожить свой счёт? Передвигай стоп в безубыток
Уверен, что многие из вас передвигали стоп-лосс на уровень открытия сделки, чтобы потом наблюдать как рынок возвращается к этому уровню, закрывает вашу позиции и начинает двигаться в вашу сторону. Знакомо?
Весь секрет заключается в том, что этого делать нельзя, так как в долгосрочной перспективе такие действия приводят к убыткам. Обычно начинающий трейдер двигает стоп? основываясь на своих эмоциональных предположениях и на всем известном «а вдруг.» Страх потери прибыли, страх закрыться в убытке — это именно то, что отключает логическое суждение.
Необходимо понять, что постоянное передвижение уровня ограничения убытков и закрытие сделок до достижения take-profit, уменьшает прибыльность торговой системы. Мы никогда не можем знать на 100% направление, в котором двинется рынок, но мы можем соблюдать правила, проверенные на истории.
Есть конечно и те моменты, когда передвижение стопа или закрытие сделки являются достаточно логичными:
1) Если на графике появился совершенно противоположный сигнал, указывающий на возможный разворот против вашей позиции.
2) Если рынок достиг ключевого уровня поддержки или сопротивления, и не может его пробить.
3) Если вы открыли сделку, но ничего не происходит более 2-4 дней. Это так называемый временной стоп.
4) Если вы видите, что скоро будут оглашены важные экономические новости, например: FOMC, Non-Farm Payrolls, а ваша сделка находится достаточно в неплохом плюсе. Обычно такие волатильные новости могут кардинально изменить ситуацию на рынке.
Управление капиталом на форекс – Держите риск на одном уровне
Хочешь быстро вылететь? Тогда увеличивай объём сделки после каждого выигрыша.
Многие трейдеры проигрывают потому, что увеличивают лот слишком часто. Небольшая серия выигрышных сделок, и всё, объём теперь в 2-3 раза больше. Никогда так не делайте, рынок любит стабильность в трейдерах.
После того, как мы получаем несколько выигрышей подряд, мы становимся чересчур самоуверенными, наше эго убеждает нас в том, что мы можем предсказать каждое движение рынка; ничего в этом страшного и плохого нет – ведь это наша человеческая натура, но с этим необходимо бороться.
Нет никакой логики в том, что если у вас было 5 или 10 выигрышных сделок подряд, то следующая обязательно будет в плюс. Мы — люди, и мы часто ведём себя как игроки, а не спекулянты, потому и проигрываем. Но мы должны обуздать наши риски и контролировать их соответственно.
Не жадничайте, фиксируйте прибыль!
Вот вам одна небольшая история. Жил был на свете трейдер Вася, да никудышным спекулянтом он был, торговал постоянно в убыток и причины понять не мог. Открывает сделку, устанавливает уровень stop-loss, и ждёт чего-то. Сделка достигает +10 пунктов, +20, +30,+40… А он всё сидит и смотрит, полагает, что сегодня именно тот день, когда рынок рванёт на 300 пунктов и будет он купаться в профите. Так и ждёт того заветного дня, а рынок продолжает фиксировать ему убытки. Не понимает, что жадностью руководствуется он, хочет больше, чем может дать рынок.
Многие трейдеры практически никогда не фиксируют прибыль, ждут ещё большего движения, и не осознают, что рынок не может постоянно двигаться в одном направлении. Очень часто он разворачивается и фиксирует вашу сделку по stop-loss. Перед тем как открыть ордер, вы должны знать уровень take-profit, и заранее решить, имеет ли смысл давать прибылям расти, или лучше зафиксировать её в соотношении 1:2 или более. Как я писал в прошлых статьях: «После открытия ордера, ваше логическое мышление отключается».
Давайте прибылям расти
Иногда рынки могут делать сильные целенаправленные движения, и мы, как профессиональные трейдеры, должны знать, когда возникает возможность получения максимально возможного количества пунктов. И знание о потенциале сильного целенаправленного движения – это как раз то, что отличает знатока Price Action от интересующегося трейдера.
Понимаю, многие только начинают постигать эту науку, поэтому приведу несколько примеров, когда лучше всего удерживать позиции для получения большей прибыли.
Сигналы на продолжение тренда
Очевидно, что сигналы на продолжение текущего тренда — это лучшие кандидаты для того, чтобы попробовать получить как можно больше прибыли. Иногда, мы можем увидеть достаточно сильные движения после образования Пин-Бара на покупку в восходящем тренде или медвежьего Пина в нисходящем.
На рисунке выше изображён график валютной пары GBP/JPY. Мы имеем очевидный восходящий тренд и два бычьих Пина, которые могли принести 840 пунктов прибыли за 14 дней.
Прорыв ключевых уровней поддержки или сопротивления
После того, как рынок долго находился в определённом коридоре (флэте), он прорывает одну из его границ, а это является мощным сигналом на образование тренда. Но не стоит забывать о том, что пробои могут быть ложными или слабыми. Истинность пробоя определяется ретестом пробитого уровня. Разберём пример.
На рисунке выше изображён график валютной пары GBP/JPY, дневной таймфрейм. Мы можем видеть как цена пробивает уровень поддержки, возвращается к нему обратно и начинает консолидироваться, что является сильным сигналом на продажу с большим потенциалом на снижение. За 7 дней рынок упал на 1240 пунктов, что является достаточно редким событием на графиках различных валютных пар.
Выше очередной пример по валютной паре USD/CHF, дневной таймфрейм. Как мы можем видеть, рынок пробивает уровень поддержки, после чего возникает достаточно затяжная коррекция к пробитому уровню и отскок от него на 260 пунктов. Стоит заметить, что при подходе к уровню рынок образовал медвежий Пин, который стал дополнительным и подтверждающим сигналом на продажу.
Эти примеры являются теми случаями, когда вы можете дать рынку расти/снижаться и увеличить своё соотношение риска и прибыли.
Вся правда об управлении капиталом на форекс
Все знают, что управление капиталом на форекс, является чуть ли не решающим аспектом в торговле. Это вы могли узнать из известных книг или на обучении у своего брокера, возможно, это было прочитано на каком-нибудь форуме, но это не имеет значения. Ведь везде написано одно и то же, загадка 2-ух % и т.д. и т.п. Разрушители легенд:
Миф №1: Трейдер должен фокусироваться на пунктах.
Вы, наверное, слышали, что трейдер должен концентрироваться на пунктах прибыли, а не на сумме полученной валюты, мол, это поможет ему оставаться эмоционально стабильным при заключении сделок.
– Разве это не звучит абсурдно?
– Нет?!
– А должно.
Весь смысл трейдинга заключается в том, чтобы получить как можно больше прибыли. Если вы будете относится к нему как к игре в пункты, тогда можете просто забыть о деньгах. Трейдинг должен обдумываться в плане риска, ведь под каждым пунктом понимается свой риск, у кого-то это 100$, у кого-то 1$.
Реальный пример из жизни:
Товарищи трейдеры, поздравьте меня, за эту неделю я заработал 110 пунктов прибыли. Все удивлены, радуются за товарища, спрашивают, куда он поедет отдыхать, но никто не знает, что его 110 пунктов, это 0,1% от его депозита в 10.000$, а это ровняется лишь 10$.
Всё ещё хотите думать о Форекс в пунктах, а не в риске?
Миф №2: Рискуя 1% или 2% в каждой сделке, вы безопасно сможете увеличить свой депозит.
Этот миф относится к разряду всеобщих заблуждений. Уверен, что вы читали о том, что профессиональный трейдер не должен рисковать более чем 2% в каждой сделке.
Я в корне с этим не согласен, вы когда-нибудь читали о великом трейдере, который рисковал 2% своего депозита и смог достичь миллиардов? Скорее всего те, кто следует именно этому правилу, потратят всю жизнь на несбыточные надежды о быстром обогащении, или так и останутся безымянными героями валютного рынка.
В большинстве своих сделок, величайший трейдер Джесси Ливермор, рисковал 10% своего депозита. Было и так, что он и терял всё своё состояние, но это случалось лишь из-за того, что он следовал советам других трейдеров, но никак не из-за своего управления капиталом на форекс.
В большей степени, миф о 2% создан самими брокерами, для того, чтобы вы медленнее теряли свои деньги и чаще платили им комиссию.
Сейчас будет немного нудной математики, но, что поделаешь:
Допустим, у вас есть торговый счёт на 5.000$, и вы решаете рисковать лишь 2% от своего депозита. Случилось так, что вы сразу получили 5 убыточных сделок, теперь ваш баланс равен 4.519$. Вы продолжаете рисковать теми же 2% , но теперь вы можете позволить себе войти в рынок меньшим объёмом, чем при депозите в 5.000$. То есть, для того, чтобы окупить 5 проигрышных сделок с большим объёмом, вам придётся заключить 7 прибыльных меньшим объёмом, и только в этот момент, вы сможете выйти в ноль.