Чему могут научить вас в торговле игроки в покер?

Между игрой в покер и сферой трейдинга есть много общего, и как трейдеры мы можем многому научиться у некоторых игроков в покер лучших в своей области.

Брэндон Адамс, профессор поведенческих финансов на кафедре экономики Гарвардского университета сказал следующее: “Некоторыми из лучших кандидатов для торговой должности на Уолл-стрит являются профессиональные игроки в покер”.

Как известно, любому хорошему игроку в покер, если вы правильно управляете своими рисками и последовательно разыгрываете свое преимущество, то вы не будете играть в азартные игры, а будете просто отыгрывать шансы. Покер (как и трейдинг) становится азартной игрой, когда игрок становится эмоциональным, отбрасывает дисциплину и прекращает управлять своими деньгами должным образом.

Итак, каким из самых важных вещей мы можем научиться у профессиональных игроков в покер? Давайте обсудим их.

Стратегическое мышление

Предположим, у вас есть стратегия игры в покер, которая дает вам ожидание выше среднего в течение ряда рук, и вы знаете, что вам нужно, чтобы внедрить свою стратегию или использовать свое преимущество в течение достаточно большого ряда рук, чтобы увидеть, что она играет в вашу пользу.

Было бы недальновидно получить эмоциональную встряску и работать на взводе после потери всего двух или трех рук в начале игры в покер. Профессиональный игрок в покер знает, что он должен сыграть несколько колод, чтобы иметь шансы в свою пользу. Это становится простой игрой чисел: чем большее число рук вы сыграете, придерживаясь своего преимущества в игре, тем лучше будут ваши шансы на победу.

Таким образом, первое, чему мы можем научиться у игроков в покер, это тому, что мы должны иметь ту или иную стратегию или преимущество, что дает нам положительное ожидание в течение ряда рук нескольких позиций. Для трейдера и, более конкретно, для меня и моих учеников это означает, что мы используем торговые стратегии, основанные на ценовом движении, чтобы найти точки входа в рынок, которые дают нам на рынке лучшие ожидания, чем случайные. Это отнюдь не означает, что каждая наша позиция будет прибыльной, напротив, это означает, что некоторые из них будут убыточными, а некоторые прибыльными, но, если мы будем придерживаться своего метода в течение достаточно большого размера выборки, мы должны победить.

Очевидно, что первостепенное значение нужно отдавать терпению в ожидании своего торгового преимущества, вырабатывая его в себе, и дисциплине, которой также следует придерживаться. Аналогично игрок в покер должен проявлять терпение и дисциплину, чтобы стать успешным в игре в покер.

Знать, когда следует держать, а когда сбросить карты

Пожалуй, наиболее очевидным уроком, который мы можем извлечь от профессиональных игроков в покер, будет понимание того, когда держать, а когда сбросить карты.

Одним из самых сложных аспектов всего процесса является закрытие позиций. Тем не менее, как и игрок в покер знает, когда сбросить свои карты, а когда держать их, вы должны знать, когда принять потери, а когда удерживать позицию и продолжать играть.

К счастью, для нас, трейдеров, закрывать или удерживать позицию немного легче, потому что мы можем просто открыть ее и забыть о ней, что я, как правило, и делаю. Причина, по которой мы можем сделать это, состоит в том, что мы уже знаем, в чем заключается наше торговое преимущество, и мы заранее знаем наш риск, поэтому, когда мы уже состоялись на рынке как успешный трейдер, мы просто размещаем позицию и забываем о ней.

Теперь, когда я говорю забыть о ней, я немного преувеличиваю. Я не имею в виду, что вы никогда не проверяете свою позицию и не пересматриваете рыночные условия в процессе торговли. Говоря установить позицию и забыть, я на самом деле подразумеваю образ мышления или отношение к тому, как вы будете управлять своими позициями. Идея заключается в том, чтобы по умолчанию ваш подход к управлению вашей торговлей должен позволить рынку делать свое дело без вашего вмешательства. Рынки движутся вверх и вниз, это нормально, и вы не должны волноваться и пробовать вмешиваться в свои открытые позиции на каждом шагу, когда рынок идет против них, равно как и не добавляться к ним всякий раз, когда рынок движется в вашу сторону.

Истинные навыки в управлении торговлей заключаются в возможности читать сигналы ценового движения и определять какие-либо признаки значительного изменения в динамике рынка или условий, которые могут негативно повлиять на вашу торговлю. Если же вы определите такой сценарий, то вы могли бы рассмотреть вопрос о закрытии своей позиции, прежде чем она закроется уровнем стоп-лосс или тейк-профит – закрыть позицию вручную. Тем не менее, по моему опыту, эти случаи являются исключением, а не правилом, и большую часть времени лучше предопределять, что вы будете делать после того, как ваша позиция будет открыта, а затем придерживаться этого плана до тех пор, пока ваша позиция не закроется либо защитным стопом, либо целью по прибыли.

Управление рисками

Львиной долей стратегии игры в покер является управление своими фишками. Вы же не хотите делать ставки на все свои фишки, имея слабую руку – это знает любой профессиональный игрок в покер. Равно как вы и не хотите играть слишком вяло на сильной руке. Вы должны знать, когда действовать, если у вас есть преимущество, но также и как не разориться.

Профессиональный трейдер знает, что открывать позицию нужно, когда представляется возможность с низким риском, подобно тому как профессиональный игрок в покер, который к своим двум тузам получает третий на флопе, должен продолжать играть и делать ставки. И наоборот, когда игрок в покер оказывается слабее своего соперника или когда он получает слабую руку, он должен быстро сбросить карты, чтобы сохранить свои фишки для лучшей руки.

Одна большая разница между игрой в покер и трейдингом состоит в том, что в любом турнире по покеру есть начало и конец. В трейдинге же мы сами решаем, когда продолжать или завершать свою торговлю. Это может представлять для трейдеров большую проблему, потому что заставляет их торговать слишком много и, очевидно, приводит к потере денег. По сути, чрезмерная торговля является одним из способов, который может превратить трейдинг в азартную игру, если мы допускаем этого.

Вы должны знать, когда у вас есть преимущество, а когда его нет. И, если в какой-то момент оно отсутствует, нужно отойти от графиков. Если вы сидите перед экраном компьютера, отчаянно пытаясь найти точку входа, вы, скорее всего, откроете низковероятностную позицию – это означает, что вы рискуете своими деньгами, имея очень низкие шансы на получение прибыли.

Цель в торговле, как и в покере – правильно управлять капиталом, чтобы вы не потеряли слишком много, вследствии влияния эмоций или слабых рук. Следовательно, когда к вам придут сильные руки и высоковероятностная ситуация, вы сможете заработать большие деньги. Очевидно, что в игре в покер присутствует блеф, который является еще одним из аспектов его стратегии, в то время как в трейдинге его нет, и, на мой взгляд, его отсутствие на самом деле упрощает торговлю, ибо вы в действительности просто играли бы против самого себя.

Эмоциональная стабильность – сохранение спокойствия

Любой профессиональный игрок в покер скажет вам, что для того, чтобы выиграть турнир, вы должны уметь быстро обрабатывать информацию и немедленно принимать решения, сводя к минимуму неуверенность в себе. Аналогично и в трейдинге: вы не должны сомневаться в себе или в своем торговом методе, и в момент открытия позиции, которая отвечает критериям вашего торгового плана, вы должны действовать решительно – без колебаний или сомнений.

Человек, проявляющий слишком много эмоций в покере или реально не понимающий игру, быстро потеряет свои фишки. В трейдинге трейдер, который принимает решения, основываясь на эмоциях, быстро потеряет крупную сумму или даже все деньги на своем торговом счете.

В заключение следует отметить, что вы можете узнать массу интересной и поучительной информации у профессиональных игроков в покер. Трейдинг и игра в покер включают аналогичные характеристики по управлению рисками, вероятности и умственную дисциплину. Некоторые из самых успешных финансовых менеджеров в мире когда-то были профессиональными карточными игроками. Среди наиболее известных, Билл Гросс из PIMCO (крупнейший в мире инвестиционный фонд) утверждает, что для того чтобы быть успешным инвестором, нужно быть частично карточным игроком.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-chemu-mogut-nauchit-vas-v-torgovle-professionalnye-igroki-v-poker/17682/