Как отличить хорошие и плохие торговые сигналы прайс экшен?

Представьте себе, что вы взяли на четыре недели двух трейдеров с одинаковой подготовкой и одинаковым торговым планом. Какой будет результат их работы? Скорее всего, вы получите абсолютно разные результаты. Трейдинг очень индивидуальная профессия. Не существует двух трейдеров, которые одинаково думают и имеют одинаковые торговые навыки, мастерство, интуицию и талант. Когда вы только начинаете свой путь в трейдинге, пытаетесь развить в себе способности находить только самые лучшие торговые сигналы на графиках – это может быть очень психологически сложным и напряженным.

Существует множество переменных, которые влияют на принятие решения трейдером во время анализа графиков, поиска торговых сигналов, а затем выполнения сделок. Сегодня я хочу поговорить о самой главной проблеме в этом процессе: как отличить хорошие сигналы от плохих? Понимание того, что вы ищете на графиках и как выглядят лучшие сетапы, является основой по увеличению вашей способности читать графики.

Ищите сигналы с выступающим хвостом, который создает ложный пробой уровня

Когда мы видим разворотный сигнал такой как пин-бар с хвостом, который прошивает ключевой уровень – это сигнал с высокой вероятностью. Когда хвост пин-бара проходит сквозь уровень – это также означает ложный пробой уровня, а ложные пробои добавляют силы любому сигналу. Ложный пробой уровня очень важное событие, которое показывает, что на рынке нет сил удержать цену под уровнем или над ним, соответственно противоположное движение будет весьма вероятным.

Вот пример пин-бара, который пробил ключевой уровень, тем самым создав ложный пробой уровня на графике NZDUSD.

На рисунке ниже показан график GBPUSD, где мы видим два пин-бара, которые четко и очевидно прошивали ключевой уровень, также создав при этом ложный пробой уровня. Оба эти примера привели к существенному снижению цены.

Пин-бар с длинным хвостом – сигнал с высокой вероятностью

Хвост пин-бара очень важен. Чем больше хвост пин-бара, тем сильнее будет откат. Пин-бар с длинным хвостом более значительный, чем пин-бар с меньшим хвостом, и более длинный хвост помагает цене сильнее выстрелить в противоположном направлении. Однако это не означает, что все пин-бары с длинными хвостами отлично работают.

Обратите внимание также на график GBPUSD приведенном ниже. Длинный хвост пин-бара явно выступает за ключевой уровень, создав тем самым ложный пробой.

В приведенном ниже примере мы видим пин-бар с длинным хвостом, который образовался в контексте нисходящего тренда на EURJPY. Когда вы видите движение против тренда, а затем формируется пин-бар с длинным хвостом – это хороший признак того, что откат завершается и тренд снова набирает силу от пин-бара. Ключевым здесь является движение цены по тренду. Пин-бар имеет намного большую силу, чем во время консолидации. Обратите внимание на откат к 50% от пин-бара, который хорошо работает на пин-барах с длинными хвостоми, предоставляя вам намного лучшее соотношение риска к прибыли по причине меньшего расстояния до стопа.

Не делайте ставку на пробой – ждите подтверждения

Трейдеры часто втягиваются в игру на пробой уровня. Многие пробои уровней становятся ложными, как мы уже увидели раньше. Не спешите торговать пробой, пока он действительно не произошел, лучше ждите закрытия за уровнем или отскока, потому что вы всегда сможете войти на откате после пробоя. Внутренние бары могут приводить к нескольким ложным пробоям как видно ниже, особенно когда рынок находится в торговом диапазоне, а не в трендовом движении.

Пин-бар с длинным хвостом часто становится разворотныим после длительного движения

Один из аспектов пин-бара с длинным хвостом, который можно использовать в качестве фильтра, заключается в том, что такие пин-бары часто хорошо срабатывают после длительного движения в одном направлении. Часто такие пин-бары обозначают разворотные точки на рынке. Например, на примере USDJPY видно бычий пин-бар с длинным хвостом, образовавшийся после длительного нисходящего тренда, после чего цена развернулась в большое движение вверх.

Ищите сигналы подтверждающие тренд после отката к уровню поддержки или сопротивления

Одним из жизненно важных торговых фильтров, который я регулярно использую, заключается в ожидании отката к поддержке или сопротивлению в трендовом рынке.

На графике GBPUSD видно и восходящий и нисходящий тренд. Обратите внимание на откат в восходящем тренде, который был совсем небольшим, но тренд идет явно вверх и пин-бар имеет находится на ключевом уровне поддержки, таким образом это сетап с высокой вероятностью. В той части, где нисходящий тренд, откат к сопротивлению более глубокий, и мы видим, что ключевой уровень сопротивления не пускает цену вверх в рамках нисходящего тренда – это закончилось тем, что сигнал получился очень сильным.

Не торгуйте сигналы, когда цену бросает из стороны в сторону

Торговые сигналы образованные в середине консолидации – плохие сигналы. Когда вы видите последовательность нескольких свечей в консолидации, а затем формируется пин-бар внутри этой мясорубки – сигнал не будет иметь силу. Всегда ждите импульса, подтверждение пробоя консолидации. Подтверждение пробоя заключается в закрытии бара за зоной консолидации. Ниже мы видим несколько недавних пин баров, которые не сработали на AUDUSD. Обратите внимание, что они не выступали из окружающего движения цены, и были сформированы внутри консолидации.

Ищите структурные уровни

Структурный уровень – это уровень, где имеются, по крайней мере, два дополнительных фактора. Такими факторами могут быть очевидный уровень динамической зоны сопротивления или поддержки ЕМА, откат на 50%, ключевые уровни сопротивления или поддержки. Структурный уровень добавляет силы любому сигналу прайс экшен. Ищите сигналы, сформированные на структурных уровнях – это будет наилучшим фильтром, отличающим плохие и хорошие торговые сигналы. Вы должны избегать торговли сигналов на 4-х часовом или часовом графиках, у которых нет подтверждающих структурных уровней.

Избегайте торговать сигналы в неопределенных местах

Одним из лучших фильтров на самом деле является отсутствие каких-либо подтверждающих структурных факторов. Если вы видите торговый сигнал, который плавает в зоне неопределенности, где нет ничего, чтобы поддержать сигнал и придать ему силы, скорее всего такой сигнал лучше пропустить. Это очень важно для внутридневных сигналов. Сигналы на 4-х часовых и часовых графиках без каких либо структурных факторов не являются стоящими сигналами.

Вы не должны усердно думать хороший сигнал или нет

Самое главное в использовании фильтров заключается в том, что вы не должны пытаться убедить себя, что сигнал хороший. Лучшие сигналы будут появляться перед вами и будут очевидными настолько, что вы не должны даже задумываться, что вы должны его торговать. Рынки будут всегда, поэтому оставьте свое нетерпение за дверью. Если вы неуверенны в сигнале, пропустите его и ждите следующего на следующий день или на следующей неделе.

Не увлекайтесь мыслями «что могло бы быть, если…»

Если вы пропустили сигнал, а он потом отлично сработает, изучите его, но ни в коем случае не мучайте себя тем, что вы его пропустили. Помните, что даже самый худший сигнал может сработать. Если вы начинаете умничать задним числом и говорить себе «вот, я должен был торговать, в следующий раз я не пропущу такую возможность», в конечном итоге вы запутаетесь, что может испортить вашу торговлю. Таким образом, вам необходимо извлекать уроки из потенциальных пропущенных сделок, не становясь эмоциональными или переживая, что вы упустили прибыль.

Изучение пропущенных сделок является частью работы трейдера, после того как у вас будут свои собственные фильтры, и вы будете продолжать совершенствовать их. Самое главное избавиться от болезненных чувств о пропущенных сделках. Пусть много сделок пройдет возле вас, не привязывайтесь задним числом к сигналам, которые могли принести вам прибыль.

Большие парни знают, как фильтровать свои сделки

Если вы стали жертвой слухов о том, что большие парни торгуют сотни раз в день, вы ошибаетесь. Многие из этих ребят с большими деньгами сидят в стороне и терпеливо ждут, бросаясь в сделку только тогда, когда видят на своих графиках лучшие из лучших сигналы, уровни и тренды. Вам необходимо научиться думать как большие парни. Будьте умными и прекратите использовать рынки для развлечения, начните относиться к этому как к настоящему бизнесу.

Самое лучшее и наиболее логичное объяснение, почему вы должны торговать меньше, заключается в том, что действительно хороших сигналов мало в любой торговой стратегии. Причина, по которой сигнал считается с высокой вероятностью, в том, что такие сигналы появляются не часто. Если сигнал будет случаться часто, тогда он не будет с высокой вероятностью, верно? Если вы будете заставлять себя торговать каждый раз видя сигнал, тогда вы будете открывать бесполезные и второстепенные сделки – все это просто пустая трата времени и денег.

Создайте проверочный лист для своих сделок

Хорошим упражнением для всех трейдеров будет создание проверочного листа с разными фильтрами, которые используются для поиска потенциальных сигналов на рынках. Вы можете просто создать короткий список вопросов с двумя-тремя предложениями, описывающими фильтр и добавить пример в виде рисунка.

Вот пример проверочного листа, который создан на основе описанных в этой статье примеров.

1. Ищите сигналы с выступающим хвостом, который создает ложный пробой уровня.
Следите за очевидными ложными пробоями ключевых уровней на рынке. Этот фильтр можно применить к трендовым рынкам или к противотрендовым сделкам. Будьте внимательны на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, следите за ложными пробоями этих уровней.

2. Пин-бар с длинным хвостом – это пин-бар с высокой вероятностью.
Такие пин-бары работают очень хорошо на трендовых рынках а также как противотрендовые сигналы. Всегда необходимо обращать внимание на пин бары с длинными хвостами, при анализе рынков.

3. Не надейтесь на пробой, ждите подтверждения.
Хорошим фильтром для заманчивых сделок на пробой будет ожидание пробоя и закрытия выше или ниже уровня. Затем, когда пробой подтвержден, вы можете начинать искать сигнал для входа в направлении пробоя. Это поможет вам избежать многих ложных пробоев, особенно когда рынок находится в торговом диапазоне.

4. Ищите подтверждающий сигнал после отката к поддержке или сопротивлению в трендовом рынке.
Сигналы продолжения тренда являются основными, и вы должны уделять им много внимания. Следите за трендами и откатами, а затем ищите сигналы в важных зонах, подтверждающие основной тренд.

5. Не торгуйте сигналы внутри консолидации.
Избегайте торговли пин-баров, появляющихся внутри узкой и дерганной консолидации. Если вы видите два или три пин-бара подряд и при этом рынок не идет в направлении указанном пин-барами, скорее всего это говорит о том, что там нечего делать. Мы должны увидеть импульс и явный пробой консолидации, а не входить по сигналам внутри консолидации.

6. Ищите структурные факторы.
Смотрите на очевидные структурные уровни, где пересекаются несколько сигналов.

7. Избегайте сигналов в неопределенных местах.
Если вы видите сигнал, который хорошо выглядит, но без каких-либо структурных факторов, лучше избегать таких сигналов. Этот фильтр особенно важен для 4-х часовых и часовых графиков.

Иметь в наличии такой проверочный лист и торговый план очень важно, но это только часть того, как находить лучшие торговые сигналы. Как трейдеры мы должны научиться нутром чувствовать сделки, изучать графики, записывать свои наблюдения, погружаться в анализ и наблюдение рынков каждый день. Это поможет нам развить интуицию, которая должна идти рука об руку с хорошей торговой стратегией.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-prays-ekshn-stil-torgovli-stati-psikhologiya-strategii/9314/