Как применять правило 80/20 для рынка форекс?

Вы когда-нибудь замечали, что большая часть денег в мире принадлежит небольшому числу людей? Знаете ли вы о том, что большинство людей имеют тенденцию быть продуктивным в течении короткого промежутка времени, а затем следует период, когда они менее продуктивны? Этот основной принцип, который может быть использован для описания таких случаев, который также известен как принцип Парето или правило 80/20.

В наиболее общем виде прицнип Парето формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Правило 80/20 известно в бизнес кругах, в сфере продаж, экономике и других областях. Мы должны выяснить, как оно применимо к трейдингу и как может положительно влиять на вашу торговлю.

Как применить правило 80/20 для вашей торговли

Правило 80/20 – это не точная наука. Оно дает вам эффективную возможность прочувствовать многие аспекты трейдинга и то, как они сочетаются друг с другом. Так же все 80/20 показатели, обсуждаемые ниже, должны расматриваться как приближенные значения – это означает, что на самом деле они могут быть как 75/25, так и 90/10.

Статистика говорит, что 80% результатов происходит из 20% усилий. В трейдинге правило 80/20 в большинстве случаев работает на как 90/10 или даже как 99/1.

Как часто вы слышали, что 90% сделок неудачны, а только 10 % делают деньги? Cоотношение трейдеров, которые зарабатывают деньги, к тем, кто их теряет, находится где-то между 80/20 и 95/5. Почему торговля столь сложна, что 90% людей терпят неудачу? Трейдинг – это профессия, где меньше – значит лучше, но для большинства людей чрезвычайно сложно принять следующие правила:

– 80% торговли должна быть простой и почти без усилий, а 20% сложной;

– 80% прибыли получается из 20% сделок;

– 80% времени на рынке не стоит торговать, а в 20% времени стоит;

– 80% сделок должны быть на дневном графике, 20% могут быть на другом таймфрейме;

– 80% торгового успеха является результатом психологии торговли, а 20% торговой стратегии.

Давайте углубимся в каждый из вышеперечисленных пунктов и посмотрим, как вы можете применить их к своей торговле.

80% простого, 20% сложного

Большая часть из того, что мы делаем как трейдеры – это то, что мы сдими перед нашими компьютерами и смотрим на движение цены вверх, вниз или вбок. Здесь нет каких либо жестких правил. Вы можете посадить пятилетнего ребенка перед графиками и спросить, в каком направлении он думают будет продолжаться движение, и он, вероятно, скажет, что движение продолжиться в том же направлении, куда и основной тренд. Определить направление рынка и найти подходящие сделки на самом деле просто, но трейдеры все постоянно усложняют.

Я обучаю системе прайс экшн, и это не случайность, что я обучаю этому ввиду торговли. Я торгую по этой методике, потому-что это просто и эффективно. Торговая стратегия, которую вы используете, не должна влючать сложных алгоритмов и кучу индикаторов. На самом деле большинство трейдеров увязнут в попытке торговать сложные методы торговли, пока они не сдадутся или поймут, что им не следует все усложнять.

Самое тяжелое в торговле – это управление самим собой: не переторговывать, не рисковать большой суммой в одной сделке, не входить в рынок под влиянием эмоций после прибыли или убытка. Контролирование своего поведения и мыслей, а так же надлежащего управления вашим капиталом – это самые сложные аспекты в торговле. Именно на это нужно тратить 80% своего времени.

80% прибыли происходит из 20% сделок

Я строгий приверженец «снайперской торговли», и я терпеливо жду высоко вероятных сетапов и не использую высокочастотную торговлю, которая заставляет многих трейдеров терять деньги.

Большая часть моей прибыли происходит из небольшого процента моих сделок. Мне нравиться держать все свои убыточные сделки в определенном значении в долларах, таком значении, при котором я чувствую себя комфортно. Если я вижу очевидный сэтап прайс экшн, сопровождаемый еще дополнительными факторами, я войду в сделку и отхвачу хороший кусок прибыли, если она пойдет в мою пользу. Потому-что я торгую с надлежащим терпением и точностью, мои выигрышные сделки больше возможного убытка в 2 или 3 раза. Таким образом, если даже я потеряю в большинстве своих сделок, то я все равно буду выигрывать и сделаю неплохие деньги к концу года.

80% времени я не торгую

Я могу торговать только 4 раза в месяц просто потому, что я не жадный трейдер. Большинство трейдеров любят высокочастотную торговлю, и это не удивительно, что где-то 80-90% из них теряют деньги. Они теряют деньги, потому что торгуют очень много, нетерпеливы, и не обладают надлежащей дисциплиной, чтобы дождаться эффективного сетапа по своей торговой стратегии с высокой выроятностью получить прибыль.

Видите ли вы связь между тем, что большинство 80% трейдеров теряют деньги и 80% времени на рынке не стоит торговать? Цена большую часть времени находится в соостоянии, когда торговать по системе прайс экшн бессмысленно. Как трейдеры прайс экшн наша задача анализировать действие цены и иметь необходимую дисциплину, чтобы не торговать во время бессмысленных движений цены и ждать тех 20%, когда на рынке появляются стоящие условия для торговли.

Профессионалы терпеливы и не подвержены переторговыванию. Трейдеры, как правило, отрицают тот факт, что 80% времени на рынке не стоит торговать. И вместо этого нужно ждать тех 20% времени, когда стоит торговать, но так как они обычно торгуют 80%-100% времени, при этом не контролируя себя. Не позволяйте себе этого. Помните про правило 80/20. Если вы считаете, что вы торгуете 80% времени, то вы должны изменить свои привычки и сделать это в сторону 20% торговли, а 80% времени просто наблюдать за рынком и не торговать.

80% дневных графиков, 20% другие таймфреймы

Дневные графики – мои любимые в сравнении с другими таймфреймами. Я бы сказал, что около 80% моих сделок совершаются на дневных графиках.

Я хочу отметить, что существует прямая связь между тем, что большинство трейдеров увязли на меньших таймфреймах и теряют деньги. Это хорошо согласуется с правилом 80/20 и соответствует тому, что только 20% трейдеров работают на старших таймфреймах и около 20% до 10% трейдеров зарабатывают деньги. Люди, как правило, относятся к торговле как к игре на низких таймфреймах, так же как и к движущимся цифрам на игровых автоматах или игре на компьютере. Это своего рода трейдинговая наркомания, которая быстро уничтожает торговые счета.

80% успеха в торговле зависит от психологии и мани-менеджмента, 20% от торговой стратегии

Мани-менеджмент и контроль за своими эмциями намного важнее поиска идеальной старатегии-грааля, которой на самом деле не существует. Вы должны сфокусировать 80% своих усилий на мани-менеджменте и самоконтроле и около 20 % усилий на анализе графиков и торговле. Если вы будете это делать постоянно, я гарантируюю вам, что вы увидите положительные изменения в вашей торговле.

Использование эффективного подхода, который легко понять и интерпретировать, даст вам ясность ума и время, чтобы сфокусировать 80% усилийй на мани-менеджменте и дисциплине, тогда как 20% вашей энергии уйдет на анализ рынка и поиск сделок. Много трейдеры даже не пытаются этого понять, потому-что они все еще находятся в поисках грааля либо не могут понять до конца свою торговую систему.

Что делать с этим правилом 80/20?

Если посмотрите на свою историю торговли с 1 января до настоящего момента, то спросите себя, в скольких сделках вы потеряли деньги? Где на самом деле были входы по вашей торговой стратегии? Были ли случайные сделки, которые были совершены в эмоциональных порывах? Я готов поспорить, что соотношение эмоциональных торговых сделок к вашим потерям будет около 80/20.

Вы можете устранить ваши 80% потерь в торговле, избежав эмоциональной или импульсивной торговли. Первый шаг, чтобы торговать с установкой 80/20 – это овладеть простой торговой стратегией такой как прайс экшн. Это даст вам основу для того, чтобы уделять больше времени на мани-менеджмент и на ваше эмоциональное состояние. Таким образом, правило 80/20 лучше всего применять в торговле, комбинируя его с торговой стратегией и делая сильный акцент на мани-менеджмент и психологию.

Взаимодействие с техникой 80/20 даст вам возможность зарабатывать деньги на рынке форекс.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-prays-ekshn-stil-torgovli-stati-psikhologiya-strategii/9314/