Остерегайтесь торговли на новостях

Я очень мало внимания обращаю на новости и фундаментальный анализ. На самом деле, чрезмерное увлечение новостями и фундаментальными данными имеет негативный эффект на трейдера. Цена является основным индикатором, который отражает все переменные, влияющие на рынок. Многие из вас пытаются читать множество новостей, чтобы разобраться, как себя поведет цена, или даже пытаются торговать на новостях. Я попробую объяснить, почему вы теряете время, уделяя слишком много внимания новостям, и почему вы должны оставить эту контрпродуктивную привычку.

Покупай на слухах, продавай на фактах

Есть причина, почему говорят “покупай на слухах, продавай на фактах” уже более ста лет на Уолл Стрит. Большие игроки на рынках, парни которые реально делают движения рынка торгуют основываясь на своих ожиданиях, что будет в будущем, а не столько на фактах, которые только что были опубликованы. Таким образом, предстоящие экономические релизы, почти всегда уже учтены в цене рынком.

Если в этом месяце ожидается, что занятость вне сельского хозяйства покажет прирост 200000 рабочих мест, то в настоящее время трейдеры торгуют ожидание прироста 200000 рабочих мест, а также их убеждения, как эти ожидания влияют на конкретные рынки. Если вы не являетесь трейдером инсайдером, вы не будете иметь доступ к данным по числу рабочих мест, пока не выйдет соответствующая новость. Какой в этом смысл, вы спросите? Если коротко, то актуальные экономические новости почти всегда не имеют никакого значения. Почему? Ну, потому что к времени их оглашения, все большие парни уже торгуют свои убеждения того, как экономический показатель влияет на рынок. Например, если наши 200000 рабочих мест действительно выходят как 200000, они не могут повлиять на рынок, так как все уже купили в надежде на 200000 или больше. Таким образом, если новость будет точно 200000, никто не захочет купить больше, потому что новость не стала сюрпризом.

Торговля на новостях, по сути, тоже самое, что и азартные игры. Вы никогда не знаете, как рынок отреагирует на данные в новостных публикациях, и вы не можете торговать, основываясь на логике, что позитивные данные дают рынку импульс вверх, негативные вниз, потому что в цене уже все учтено к тому времени, как выходят данные. Поэтому начинающие трейдеры и трейдеры, которые слишком много внимания уделяют новостям, каждый раз теряют деньги, когда пытаются торговать на новостях. Короче говоря, это бесполезная игра, которая сверху кажется логичной, но на самом деле не более чем результат броска костей в казино.

Все дело в цене

Как трейдер прайс экшн я убежден, что все фундаментальные данные и новости отражены в цене и могут торговаться на чистом графике. Все новости и другие переменные являются не более чем катализаторами, которые заставляют рынок двигаться. Но то, как рынок двигается в результате этих данных – это совсем другая история, и эта история, в конечном счете, отражается на графике цены. Таким образом, я не концентрируюсь на тысячах новостей в неделю, которые могут повлиять на рынок, потому что я знаю что все новости я могу прочитать на графике цены.

Движение цены – это по сути свой особенный язык, и его можно рассматривать как отражение того, как каждая переменная повлияла на рынок, и как указатель того, куда скорее всего рынок будет двигаться дальше. Иногда это отражается в повторяющихся моделях движения цены, которые являются инструментом с высокой вероятностью, и могут быть использованы для оценки будущих направлений рынка. Таким образом, движение цены является наиболее точным опережающим инидкатором. Это действительно очень просто, когда вы научитесь читать рынок и торговать на нем, основываясь на простой стратегии движения цены, вы будете торговать все переменные, влияющие на рынок, так как они уже учтены в цене и показаны на графике.

Чем больше, тем лучше

Больше не всегда лучше, особенно, что касается анализа новостей и экономических данных. Понимаете, в интернете так много экономической информации доступно каждый день, что вы просто не сможете ее использовать. Доказанный факт, что трейдеры которые более часто торгуют, делают в долгосрочном периоде менее 1/3 от того, что делают трейдеры торгующие реже. В других профессия больше действительно лучше, но так как торговля в основном зависит от того, насколько вы объективны, дисциплинированы и терпеливо торгуете – анализ экономических переменных приведет вас к уменьшению шансов в достижении успеха, потому что вы будете слишком много анализировать, думать, и в результате переторговывать.

Фундаментальный анализ не является полностью пустой тратой времени

Я не говорю что новости и фундаментальный анализ не являются совсем бесполезными, или что невозможно заработать благодаря им деньги. Я вам говорю, что вы не нуждаетесь так сильно в них, и эти данные обычно запутывают и усложняют мышление трейдера. Эффективность торговли, построенная исключительно на движении цены, не может быть проигнорирована. Моя цель как трейдера и торгового наставника в том, чтобы торговать в простой и прозрачной манере, без усложнения противоречивыми новостными переменными, экономистами или торговыми аналитиками, говорящими мне «евро конечно же обрушится, потому что облигации Греции плохо продались» – это вообще не относится ко мне, потому что я хочу торговать движение цены, отражающее все переменные, а не на основании мыслей некоторых аналитиков, что может произойти на рынке.

Что делать с открытыми сделками перед важными новостями?

Если я в сделке перед важными новостями, и прибыль уже больше два раза чем риск, то в 9 из 10 случаев я зафиксирую прибыль 1 к 2, и оставлю рынку решать, что будет дальше.

Если я в сделке, которая находится на уровне безубыточности, перед важными новостями, я, как правило, оставляю сделку, и буду смотреть как срабатывает мой стоп или сделка улетает в моем направлении, и скорее всего закрою позицию при достижении большой прибыли, или оставлю открытой и буду передвигать стоп.

Если я не в сделке уже более 24 часов перед новостями, я буду искать вход после выхода новостей.

Что вы будете делать?

Теперь вы знаете, почему торговля по новостям может испортить торговые результаты. Вы готовы признать, что торговля новостей иррациональна и бессмысленна? Или вы будете дальше продолжать держаться за ваши старые новостные привычки, продолжать пытаться выяснять, что будет дальше? Правда в том, что вы никогда не будете знать, что произойдет в будущем. Все, что вы можете – это торговать на рынке с помощью своей торговой стратегии и стараться, чтобы прибыльных сделок было больше чем убыточных, а также не переторговывать и соблюдать правила управления капиталом.

Торговля на рынке без новостей снимает с ваших плеч огромное количество путаницы. Вы не должны сидеть и кусать ногти перед данные по безработице или количестве новых рабочий мест вне сельского хозяйства, и вам нет необходимости сидеть и читать отчеты аналитиков по евро. Чем меньше информации вы усваиваете, тем меньше противоречий в вашей голове.

Я учу своих студентов, как читать и торговать только по чистому графике цены. Люди, включающие новости и другие фундаментальные переменные в свои торговые решения, только мутят воду в чистой воде рынка. Частью моей торговой философии является использование естественного движения цены для определения того, что скорее всего произойдет на рынке. Я знаю, что никогда не могу быть уверен на 100%, что произойдет в будущем на рынке. Тем не менее, после 11 лет торговли я убежден, что мы должны использовать прайс экшн для торговли с высокой вероятностью успеха. Прайс экшн – это всеобъемлющий ключ для понимания рынка, который отражает все фундаментальные переменные и дает нам эффективные и простые способы их использования. Таким образом, мы должны наблюдать за рыночными движениями, потому что это действительно пульс рынка и показывет действия всех участников рынка в любой момент времени.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-prays-ekshn-stil-torgovli-stati-psikhologiya-strategii/9314/