Принципы Марка Дугласа

Марк Дуглас – один из величайших авторов современной литературы, посвященной торговой психологии. Я бы хотел этот урок посвятить ему и обсудить некоторые из его наиболее важных учений об имеющем первостепенное значение психологическом аспекте торговли.

Ниже приводятся краткие резюме некоторых из наиболее важных моментов, которые Марк пытался донести трейдерам, чтобы помочь им достичь последовательной прибыльности.

Заполните «пробел в прибыли» нужными вещами

В своих книгах и семинарах Марк Дуглас часто ссылается на то, что он называет «пробелом в прибыли». То, о чем он говорит, в основном является разницей или «пробелом» между потенциальной прибылью, которую вы могли бы достичь, если бы просто следовали своему методу торговле, и вашими фактическими конечными результатами.

Трейдеры часто начинают торговать, ставя перед собой очень высокие надежды. Они хотят получать желаемый ими доход и стабильную прибыль от своей торговли. Тем не менее, это возможно, только если вы используете эффективный торговый метод, соблюдая дисциплину и последовательность, чего просто не делает большинство людей, и как результат, они имеют пробел в прибыли, о котором говорит Марк.

Ключевым моментом, о котором упоминает г-н Дуглас, говоря о пробеле в прибыли, является то, что трейдеры, как правило, пытаются восполнить этот пробел тем, чтобы получить больше информации о рынке, изменить методы, потратить больше времени перед своими компьютерами. На самом же деле им нужно глубже узнать самого себя и то, как они взаимодействуют с рынком. По сути, чтобы правильно заполнить пробел в прибыли, они должны приобрести «надлежащие умственные способности», чтобы торговать своим методом, с помощью которого они должны получать максимальную отдачу.

Получение прибыли и становление прибыльным трейдером – это две разные вещи

Любой человек, и я имею в виду буквально любой, даже 5-летний ребенок, может совершить прибыльную торговую операцию. Для везения в той или иной позиции и выполнения решающего удара не требуется никаких специальных навыков. Все, что вам нужно сделать, это открыть торговую платформу и нажать несколько кнопок, и, если вам повезет, вы можете получить много денег в короткий промежуток времени.

Как результат вышесказанного, для трейдера, который еще не развил в себе торговых навыков, вполне естественно совершить прыжок от «легкого выигрыша» к «не может быть, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом было так сложно».

Именно так начинается карьера многих трейдеров. Само собой разумеется, что это потом приводит их к потере большого количества денег, причем так же быстро или даже быстрее, чем они их получили.

Прибыльный же трейдер обладает психологическими установками, благодаря которым он осознает, понимает и использует конкретный факт, что любой применяемый им конкретный торговый подход в основном имеет случайный результат. То есть он не может знать результат данной торговой операции, пока она не завершится. Прибыльный трейдер знает это, и он также знает, что должен торговать в соответствии с этим убеждением, совершая большое количество торговых операций и игнорируя все соблазны и чувства, которые как-либо сказываются на каждой совершаемой им операции. Он в состоянии сделать это, потому что он сосредотачивается на более широкой картине. Эта крупная картина как раз и является тем фактом, что, если он безупречно раз за разом следует своей методике в течение достаточно длительного периода времени, он становится прибыльным.

Таким образом, не путайте понятия «прибыльная сделка» и «прибыльный трейдер». Это ловушка, в которую очень легко попасть.

Психологические навыки являются ключом к успешной торговле

Ключевым моментом, который Марк Дуглас, скорее всего, действительно хотел растолковать людям, заключается в следующем: даже если ваш метод является высоковероятностным, то для развития в себе правильных психологических навыков вам нужно именно правильное исполнение данного метода. Если у вас нет этих психологических навыков, то даже прибыльная стратегия будет приносить вам потери.

К психологическим навыкам относятся такие вещи, как сосредоточение на процессе и на своем методе и отбрасывание в сторону беспокойств о последствиях, если ваша позиция пойдет не в нужном направлении. Если у вас нет надлежащих психологических навыков, чтобы оставаться положительно сосредоточенным на процессе торговли, делая именно то, что вам нужно сделать в тот момент, когда вам нужно сделать это без оговорок, колебаний и страха, вы не будете зарабатывать деньги на рынке.

Очень важно помнить, что независимо от того, насколько хорошо ваш технический метод генерирует прибыльную торговлю, процесс превращения этих прибыльных позиций в последовательный доход дает вам возможность совершать или не совершать какие-либо действия, не предусмотренные данным методом. Метод не может заставить нас неправильно определить ваш риск или, совершая ошибку, переместить ваш стоп-ордер ближе к цене и получить преждевременное закрытие позиции по уровню стоп-лосс, он не может подтолкнуть вас к закрытию вашей позиции по причине нерешительности, завершить ее слишком поздно, или торговать излишне, или выйти слишком рано и оставить деньги на столе. Независимо от того, насколько хорошим является ваш метод, если вы будете совершать психологические ошибки, вы будете терпеть убытки.

Если вы действительно придете к тому, о чем говорит Марк в своих комментариях, касающихся «психологических навыков», то вы поймете, что их суть в основном сводится к тому, чтобы действовать хладнокровно и строго в рамках дисциплины. Психологические навыки, такие как дисциплина, в целом означают способность контролировать себя и особенно ваше поведение на рынке по отношению к настойчивому искушению, которым рынок постоянно нас обольщает. По существу, будучи трейдером, вы боретесь с самим собой, благодаря пониманию, какая часть вашего мозга является более неконтролируемой, более эмоциональной и более примитивной, а какая – более продвинутой в плане логики и планирования.

Технические ценовые паттерны не предназначены для предсказания того, что будет дальше

Технические методы любого рода, включая Прайс Экшен, не разработаны для прогнозирования того, что будет делать рынок в дальнейшем. Как говорит Дуглас, они разработаны с целью помочь нам расположить шансы на успех в нашу пользу по ряду торговых операций. Важные глубокие психологические навыки идут нога в ногу с этим фактом.

Результаты любого конкретного сигнала являются уникальными и случайными. Никак нельзя заранее узнать исход любого конкретного сигнала или последовательности прибыльных и убыточных позиций. Другими словами, характер торговли является случайным.

Дуглас описывает то, что, вероятно, немного трудно понять на первый взгляд, но это очень важно для вас, поскольку это дает вам быстрое понимание того, что вам нужно для последовательного заработка денег в трейдинге.

Принимая случайный характер торговли, я могу генерировать ее последовательные результаты

На первый взгляд, возможность генерации последовательных результатов от чего-либо, что имеет случайный характер, звучит противоречиво.

Технические методы и паттерны дадут трейдеру такое же преимущество, какое предоставляет казино в отношении какого-либо отдельно взятого игрока. Казино имеет преимущество в каждой отдельно разыгрываемой игре. Казино знает, что пока в каждом отдельно взятом случае, когда кто-то, играя в свою игру, может выиграть деньги или даже сорвать «джек-пот», благодаря имеющемуся у него преимуществу, в течение длительного времени и в ряде более продолжительной серии событий казино будет получать свою прибыль и притом очень крупную. Понимание этого момента поможет вам переключиться с «достоверного» мышления, как я его назвал, к вероятностному, как описывает Марк и как вы должны мыслить.

Если вы не внедрите принцип случайности, вы будете воспринимать торговлю как самое разочаровывающее действие, какое вы только можете предпринять. Вы можете генерировать последовательную отдачу, только если будете понимать, что каждая торговая операция является случайной и уникальной, а затем примите эту информацию и будете использовать ее, чтобы контролировать себя после каждой операции. Не зацикливайтесь на своей последней позиции. Вместо этого, сосредоточьтесь на последовательном применении вашего торгового метода.

Разочарование приходит, когда мы ожидаем то, что наш метод не способен сделать. Технические методы направлены на поиск и выявление закономерностей в коллективном поведении человека; проблема в том, что конкретный полученный результат может не всегда соответствовать тому, что мы ожидали получить. Результат торговли не всегда соотносится с паттерном. Нет никакой гарантии, что эта данная операция будет иметь точно такой же результат, как и предыдущая, даже если они выглядят одинаково. Скорее всего, данный метод говорит нам только одно: если мы будем последовательно использовать его, то спустя целый ряд торговых операций, мы будем прибыльными.

Мыслите вероятностно, а не достоверно

Пожалуй, самое главное, что Марк Дуглас пытался вдолбить в головы трейдеров, это необходимость научиться мыслить вероятностно.

Ранее мы уже обсуждали это, но очень важно понять, что в любой последовательности торговых операций есть случайное распределение прибыли и потерь. Трейдеры, которые учатся мыслить вероятностно, не испытывают психологической травмы, какую испытывают те трейдеры, которые мыслят достоверно, потому что они не ожидают получить прибыль в каждой отдельно взятой позиции. Обучение вероятностному мышлению избавит вас от каких-либо ожиданий от торговли и сосредоточит вас на результатах общей серии операций, а не на результате какой-либо отдельно взятой торговли.

Предположим, мы имеем монету, при подбрасывании которой в 70% случаев у вас будет выпадать орел, вы никак не можете знать, какова будет последовательность выпадения орлов и решек; вы лишь знаете, это то при многократном подбрасывании в 70% случаев будет выпадать орел.

Остерегайтесь «электронного отключения»

Изначально рынки играли роль бирж, где люди физически встречались для проведения купли-продажи товаров, акций и т.д. На сегодняшний день рынки стали полностью электронными и большинство трейдеров торгуют со своих ноутбуков. Торговля стала брать больше личного пространства, вследствие чего люди стали более синхронизированы.

Все цены представляют собой генерируемые людьми события, и всё происходит вследствие того, во что люди верят. В своих семинарах Марк подчеркивает важность этого факта.

Типичный розничный трейдер не понимает или не думает о том, что существуют крупные трейдеры, которые могут двигать рынок – таким образом, каждое ценовое движение представляет собой предположение людей о предстоящем ценовом движении, которое я называю прайс экшен. Анализируя прайс экшен, можно найти его модели в коллективном поведении человека. Эти паттерны показывают нам, что существует более высокая вероятность того, что произойдет именно та, а не другая вещь.

Проблема заключается в том, что паттерны повторяются случайным образом. И, даже несмотря на правильность критериев, мы так и не можем предсказать поведение человека в тот или иной важный момент. Открывая позицию, знаете ли вы, кто открывает ее на противоположной стороне? Этого никак нельзя узнать. Следовательно, когда сформировался паттерн, мы не имеем ни малейшего представления о том, кто в этот момент собирается открыть сделку и как это повлияет на рынок. Таким образом, нет смысла пытаться выяснить, будет паттерн работать или нет в этой ситуации.

По сути, как только вы открыли позицию, то для получения в ней прибыли вам нужно, чтобы на рынке присутствовали другие трейдеры, которые хотели бы купить или продать данный инструмент по худшей цене, чем ее купили или продали вы. То есть, если вы покупаете данный инструмент, например, по цене 10, то, чтобы вам получить прибыль, кто-то должен иметь желание купить его по 11 или по 12. Но, поскольку вы не имеете понятия, произойдет это или нет, вы не можете предсказать исход той или иной позиции. Помните, что все торговые операции управляются людьми и находятся под влиянием тех или иных событий, которые вы не в состоянии контролировать. Ваша торговая стратегия состоит всего лишь в том, чтобы расположить шансы в вашу пользу в течение целого ряда торговых операций, не гарантируя, что вы выиграете в каждой отдельной из них.

Мои мысли должны быть свободны

Для безошибочного совершения торговых операций вы не должны думать перед входом в сделку, что данная позиция, должно быть, будет прибыльной. Типичный трейдер рассуждает, что эта сделка будет прибыльной, почему бы не взять ее, не так ли? Но, вы не должны так рассуждать, если вы хотите последовательно зарабатывать деньги. Как только вы начнете ожидать, что каждая позиция будет прибыльной, вы станете эмоционально привязываться к ней, в то время как вы должны знать, что имеет значение не какая-либо отдельная позиция, а целая серия торговых операций и ваша способность сохранять в них дисциплину.

Я должен изменить свое мышление о рынке: мыслить, как профессионал

Профессиональный трейдер не будет задумываться о том, будет ли работать отдельная позиция, когда на рынке присутствует возможность для торговли, потому что он понимает, что именно человеческий компонент и вносит в нее случайность. О чем действительно должен задумываться профессионал, так это о риске: «Насколько далеко я готов позволить рынку пойти против меня, прежде чем я увижу, собираются ли прийти на рынок другие трейдеры и дать мне возможность заработать?»

В прибыльной позиции трейдеры начинают фокусироваться на откатах и, в конечном итоге, закрывают свои позиции в точке с низким уровнем прибыли, не видя, что цена будет идти обратно вверх.

Перестаньте думать о результатах торговли и будет ли данная операция прибыльной, вместо этого подумайте о риске и о точке выхода из рынка.

Мы не говорим о том, правильно мы поступаем или нет

Мы не говорим о том, правы мы или неправы – мы говорим о шансах. Торговый сигнал не скажет вам, будете ли вы правы или ошибетесь, это просто паттерн, который означает, что есть шансы в вашу пользу. Но вы не должны начинать думать, окажетесь ли вы правы, иначе начнутся проблемы.

Отвергая мысли о правильности или неправильности своих действий, вы тем самым будете исключать возможность того, что вы будете разочарованы рынком. Когда ваша позиция убыточна, это означает, что большинство других трейдеров не разделяют вашего убеждения о том, что происходит на рынке в данное время. Просто уйдите. Не позволяйте кому-то другому, кто оказался прав или неправ, добраться до вас или повлиять на вашу уверенность в себе.

Если вы думаете, что вы будете правы в тот момент, когда рынок движется против вас, вы будете сосредотачиваться на тенденции, которая будет подтверждать вашу правоту, и игнорировать информацию, которая будет говорить вам, что это движение против вас и что вы на самом деле может быть неправы в данный момент. Когда вам нужно быть правым, вы видите на рынке только то, что вы хотите видеть, а не то, что происходит на самом деле. Не будьте слепы необходимостью всё время быть правым. Не становитесь в ряды лузеров.

Если вы легко расстраиваетесь, это будет влиять на ваше восприятие информации о состоянии рынка, которая в ином состоянии могла бы помочь вам сократить свои потери.

Демо-трейдинг может показать, как мне следует мыслить

Знакома ли вам ситуация, что вы получали на демо-счете прибыль, но, как только перешли торговать на реальный счет, то сразу же начали терять деньги? Если да, то вы не одни такие – это случается с большим количеством трейдеров, это очень распространено.

Трейдеры не очень-то и переживают, правильно они открыли позицию на демо-счете или нет, потому что они знают, что они не могут потерять или заработать реальные деньги в любой позиции. Следовательно, они, естественно, начинают сосредотачиваться на более важных вещах: они торгуют по своей методике, правильно и медленно, и в результате, С течением времени они обеспечивают уверенный прирост своего торгового счета.

Если вы когда-нибудь сойдете со своего пути, полностью разочаруетесь и сольете свой счет, просто на некоторое время вернитесь к торговле на демо-счете и обратите внимание, как вы будете чувствовать себя, как вы торгуете. Именно так вы должны торговать на реальном счете!

Мне необходимо иметь хорошее преимущество в торговле

Как говорит Марк Дуглас, одна из самых первых вещей, которой вы должны обучиться, будучи трейдером – как расположить шансы на успех в свою пользу. Другими словами, вам необходимо иметь высоковероятностное торговое преимущество. Но помните, что торговое преимущество представляет собой обычную вероятность того, что произойдет именно это событие, а не другое на протяжении целого ряда торговых операций. Это не гарантия того, вы будете зарабатывать деньги на рынках. Вам нужно комбинировать данное торговое преимущество с соответствующими психологическими навыками.

http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/nil-fuller-printsipy-marka-duglasa/14904/